鹏华基金管理有限公司-网上直销申购费率4折起

1%

支配速度(年):

托管率(年):

注:事实请预示基金。

招标速度(后端费),单独的在线直销)

0%

1.00%

诈骗时期(t) 申购速度 优先购买率
T<1年
0.20%
决不t 1年<3年
0.10%
t超越3年 0.00% 0.00%

招标答应速度

申购费尾款(外扣)=转出净数×转变成基金的申购速度/(1+转变成基金申购速度)-转出净数×转出基金申购速度/(1+转出基金申购速度)

可替换基金名单:

过去的通知仅供参考,请发布基金最新使参与的事实。、基金和约、招股说明书。

2017一节第三一节值得买的东西结成传闻

 基金在传闻完毕时的值得买的东西结成 

规划

归纳(元)

基金总资产比率%)

1

合法权利值得买的东西

136,831,688.69

10

时髦的:份

136,831,688.69

10

2

基金值得买的东西

3

主力队员进项值得买的东西

980,560,506.80

80.95

时髦的:债券股  

980,560,506.80

80.95

资产支撑保密的

4

贵金属值得买的东西

5

掌握财政衍生品值得买的东西

6

价格看涨而买入返售掌握财政资产

时髦的:回购回购掌握财政资产  

7

赞颂结算

63,311,675.73

5.23

8

休息资产  

30,672,953.10

2.53

9

想出    

1,211,376,   

100.00

1.2 末期的呼喊按呼喊分级的份值得买的东西结成

 呼喊分级下的海内份值得买的东西结成  

呼喊类别

公允估价(元)

财产净价值比率(%)

A

农、林、牧、渔业

643.00

0.00

B

采矿业

4,942,455.60

0.41

C

工厂

66,039,773.76

5.52

D

电力、热度、汽油和水上运动产和供给业

23,656.00

0.00

E

建筑业

10,383,665.67

0.87

F

零售和零售业

2,439,007.25

0.20

G

交通运输、贮存与邮政维修服务

9,172,716.64

0.77

H

四分之一餐饮业

I

通知转乘、软件和通知技术维修服务

2,683,922.03

0.22

J

掌握财政业

30,170,322.30

2.52

K

房地财产

3,890,122.00

0.33

L

租借和贸易维修服务

53,745.00

0.00

M

科研与技术维修耐用的

N

水利工程、机遇与公共设施支配

4,152,656.00

0.35

O

固有的维修服务、整齐及休息维修服务

P

教诲

Q

保健和社会工作

115,299.99

0.01

R

教化、体育文娱财产

2,594,812.45

0.22

S

合成的

168,891.00

0.01

想出

136,831,688.69

14

.1 传闻完毕后的呼喊分级港保密的结成值得买的东西结成

注:无。

 传闻末期的按公允估价财产净价值比率形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片份值得买的东西明细 

份密码

份著名的人物

定量(库存)

公允估价(元)

财产净价值比率(%)

1

601288

农业银行

1,592,700

6,084,114.00

0.51

2

600004

可以

434,297

5,684,947.73

0.48

3

000661

长春高新技术

36,400

5,407,220.00

0.45

4

002081

金 螳 螂

485,950

5,364,888.00

0.45

5

601398

工商银行

886,500

5,319,000.00

0.44

6

600030

柴纳国际信托投资公司保密的

276,800

5,034,992.00

0.42

7

600028

柴纳变僵硬

820,000

4,838,000.00

0.40

8

601318

柴纳好

81,300

4,403,208.00

0.37

9

601601

柴纳增压涡轮

116,300

4,294,959.00

0.36

10

000069

华裔城A

489,800

4,001,666.00

0.33

1.5 传闻期完毕时按债券股典型分级的债券股结成  

债券股产仔

公允估价(元)

财产净价值比率(%)

1

公务的债券股

2

央行票据

3

掌握财政债券股

59,917,000.00

5.01

时髦的:策略性性掌握财政亏欠

59,917,000.00

5.01

4

集会债券股

592,484,726.80

49.53

5

短期融资券

40,088,000.00

3.35

6

中期票据

287,838,000.00

24.06

7

可兑换货币(可交换亏欠)

232,780.00

0.02

8

同性存款单

9

休息

10

想出

980,560,506.80

87

1.6 传闻末期的按公允估价财产净价值比率形成大块排序的前五名债券股值得买的东西明细

债券股密码

债券股著名的人物

定量(张)

公允估价(元)

财产净价值比率(%)

1

127461

G16公务的制度1

800,000

77,424,000.00

6.47

2

136175

16寻觅亏欠

700,000

68,635,000.00

5.74

3

1180053

11宝城值得买的东西亏欠

500,000

50,865,000.00

4.25

4

101652003

16南电MTN01

500,000

49,180,000.00

4.11

5

136184

16左转舵01

500,000

49,035,000.00

4.10

1.7 传闻末期的按公允估价财产净价值比率形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑保密的值得买的东西明细 

注:无。  

 传闻末期的按公允估价财产净价值比率形成大块排序的前五优秀的金属值得买的东西明细

注:无。

 传闻末期的按公允估价财产净价值比率形成大块排序的前五名权证值得买的东西明细

注:无。

0 传闻末期的股指发送买卖的提出异议

0.1 股指发送的职位及基金的盈亏特定之物

注:无。

0.2 基金值得买的东西股指发送的值得买的东西谋略

基金对股指发送的值得买的东西将由于初步。,为了套期保值,液体好、买卖轻快的的份说明的发送合约。基金争取使用股指发送的杠杆功能,蒸发现钞资产对保密的值得买的东西的侵袭及对抗手段,作用使掉转船头不变资产结成净值的目的。

1 传闻末期的公债发送买卖的提出异议

 公债发送的现行值得买的东西策略性

注:本基金基金值得买的东西程度还没有吸收公债。

1.2 公债发送值得买的东西现金及利害明细

注:本基金基金值得买的东西程度还没有吸收公债。

 公债发送值得买的东西评价

注:本基金基金值得买的东西程度还没有吸收公债。

2 值得买的东西结成传闻单

2.1  

基金的前十种保密的不受按期发行。、或在一年内睁开通告废除该传闻的编制。、惩戒性的保密的。

2.2  

基金前十只份未超越基金商店基金。

2.3 休息资产排

著名的人物

归纳(元)

1

存出栅栏

21,736.08

2

应收信用信用清算

6,588,670.10

3

应收信用分配金

4

应收信用利钱

24,062,047.67

5

应收信用申购款

499.25

6

休息应收信用款

7

待摊费

8

休息

9

想出

30,672,953.10

2.4 传闻末期的诈骗可替换债券股的事实

注:无。

2.5 在岁暮年终前十个股的传阅限度局限公告

注:无。

2.6 值得买的东西结成传闻单的休息文字提出异议比率

作为四RMS和五的树或花草结果,在规划总额和总归纳经过可能性在尾翼矛盾。。

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