中国工商银行股份有限公司关于实施“工行转债”赎回事宜的公告

); 柴纳工商岸股份有限公司董事会及合奏董事使安全本公报满意的不存在什么都可以虚伪记载、给错误的劝告性境况或成年的不予使用,于是其满意的的现实。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

重要满意的线索:

履行流露日:2015年2月12日

履行价钱:人民币/张(含目前的利钱),国际白键围攻者和纽带围攻者履行价钱;合格境外机构围攻者(QFII)在T后履行价钱;在流行中的除前述的两种境况不同于的有产者“工行转债”的围攻者,岸不扣缴所得税。,现实履行价为人民币元/张。。。

履行报酬日期:2015年2月26日

履行流露日次一市日(2015年2月13日)起,“工行转债”将中止市和转股;提早履行完成的后。,“工行转债”将在上海纽带市所摘牌。

柴纳工商岸股份有限公司(缩写词本行)的A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日间绥靖延续三十个人市一半天有十得五分市日开盘价钱不少于“工行转债”比较期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),鉴于本行《从一边至另一边发行A股可替换公司票据募集说明书》(缩写词《募集说明书》)的商定,可替换联系履行条目已被发现。。岸董事会已称赞举行未成年复选。,对“履行流露日”流露在册的“工行转债”整个履行。这次可兑换货币的提早履行曾经柴纳岸业人的监督凑合着活下去手续费(缩写词柴纳中国银行业监督凑合着活下去委员会)称赞。

如今是因为LIS发行纽带的办法。、上海纽带市所上市支配及关系到规定,就履行关系到事项向合奏“工行转债”有产者人公报列举如下:

一、履行条目

本公司条例中有条款履行条目列举如下:

在发行发行可替换联系间,假如本行A股股票延续三十个人市日中反正有十得五分市日的开盘价不少于比较期转股价钱的130%(含130%),本行有权鉴于这次发行的可兑换货币面值加比较期应计利钱的价钱履行整个或部门未转股的可兑换货币。契合可兑换货币使清楚地被人理解分店的请求允许,有条款履行权的行使应以称赞为根底。。

比较期应计利钱的计算态度: IA=B×i×t/365

IA :期内应计利钱;

B:指可替换联系发行的可替换联系发展成为;

i:可替换联系现行融通票据利息率;

t:指的是利钱的天数。,就是说,现实的日历日从充分地的利钱算清日期到。

假如在前述的市一半天有股票价钱的调停,在调停前的市价钱和开盘价的根底上,调停后的市日是鉴于调停后的股票价钱计算的。。

除此之外,发行可替换联系时,可替换联系的发展成为,000万元,岸董事会有权履行掌握可替换联系。。

二、与可履行联系履行关系到的事项。

(1)履行条款的履行

本行A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日间绥靖延续三十个人市一半天有十得五分市日开盘价钱不少于“工行转债”比较期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),鉴于岸方向的商定,已绥靖“工行转债”发现可兑换货币的履行条款。

(二)履行流露日

这次履行目的为2015年2月12日收盘后在柴纳纽带流露结算有限责任公司上海分行(缩写词中登上海分行)流露在册的“工行转债”的整个有产者人。

(三)履行价钱

鉴于笔者岸的替换在议定书中拟定,提早履行在议定书中拟定,履行价为人民币元/张。。

比较期应计利钱的计算态度:IA=B×i×t/365

IA:期内应计利钱;

B:可替换联系有产者者有产者的可替换联系发展成为;

i:可替换联系现行融通票据利息率;

t:指的是利钱的天数。,即从上一个付息日(2014年9月1日)起至本计息年度履行日(2015年2月12日)止的现实日历天数(算头不是尾)。

比较期利钱IA=B×i×t/365=100××164/365=人民币元/张。

国际白键围攻者和纽带围攻者履行价钱;合格境外机构围攻者(QFII)在T后履行价钱;在流行中的除前述的两种境况不同于的有产者“工行转债”的围攻者,岸不扣缴所得税。,现实履行价为人民币元/张。。。

(四)履行顺序

本即将在履行期完毕前在本行使具有特性而尚未上任的的柴纳纽带人的监督凑合着活下去手续费(缩写词柴纳证监会)使具有特性中庸上出版“工行转债”履行线索公报反正3次,告诉“工行转债”有产者人关系到这次履行的各项事项。

当岸确定处死掌握履行时,,在履行流露日次一市日(2015年2月13日)起掌握在中登上海分行流露在册的“工行转债”将整个被解冻。

岸履行后,,履行成果公报及此履行对T的产生。

(五)履行报酬日期:2015年2月26日

本即将付托中登上海分行经过其资产清算体系向履行流露日流露在册并在上海纽带市所各分子指挥了使具有特性市的有产者人派发履行款,同时记减有产者人相配的“工行转债”数额。已指挥片面使具有特性市的围攻者可于履行报酬日期在其使具有特性的纽带贩卖部提取履行款,未指挥使具有特性市的围攻者将被履行。,在使具有特性的事务被处置后来地,它将被嗣后分给。。

(六)商业和股权掉换

履行流露日次一市日(即2015年2月13日)起,“工行转债”将中止市和转股。提早履行完成的后。,“工行转债”将在上海纽带市所摘牌。

围攻者欲片面理解关系到“工行转债”的详细条目,请参阅2010年8月在柴纳纽带市所发行的26家岸、《上海纽带报》、《纽带时报》与《纽带日报》招股说明书摘要,招股说明书全文或摘要也可在上海STO上找到。。

三、顾问机构

柴纳工商岸股份有限公司战术凑合着活下去与围攻者

打电话:(010)6610 8608

(010)6610 8537

(010)6610 8044

(010)6610 7482

传真传输:(010)6610 7571

地址:北京市西城区恢复街55号

邮递区号:100140

本公报。

柴纳工商岸股份有限公司董事会

2015年1月26日

Add a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注